授课时间：7月29日-30日

授课讲师:屠建清

授课地点：上海

服务客户：长久物流集团和中世国际物流集团

主讲课程：《物流企业内部控制与风险管理》

课程内容：

第一讲  企业风险与风险管理

一、企业风险特征与分类

（一）企业风险特征

（二）企业风险分类

二、企业风险识别与衡量原则

三、企业风险管理的作用

四、风险管理

（一）风险管理目标

（二）风险管理任务及流程

（三）风险管理战略与策略

案例  日本八佰伴的失败

第二讲  企业制度可操作性强化与执行力提升

一、企业制度可操作性存在的问题与应对

二、企业制度执行力存在的问题与应对

第三讲  全面风险管理体系建设

一、全面风险管理体系框架

  （一）全面风险管理体系建设的总体内容

（二）全面风险内控体系横向结构

（三）全面风险内控体系纵向结构

二、全面风险管理体系建设的方法

三、全面风险管理体系建设的基本原则、依据

四、全面风险管理体系的工作内容及成果

五、全面风险管理体系实施的主要工作步骤和方法

（一）工作步骤

（二）工作方法

六、全面风险管理实施过程及重要里程节点

第四讲  合同风险管控

一、合同管理的总体要求

二、合同各环节的主要风险点及管控措施

案例  湖北功臣物流有限公司合同纠纷

案例  上海奇速快递有限公司合同纠纷案

第五讲  全面风险管理指引

一、 全面风险管理内容与目标

二、 全面风险管理流程

三、 企业风险管理组织架构

四、 风险管理三道防线

五、 企业风险管理文化

六、 风险计量模型

七、 电力企业如何实施全面风险管理

案例   忽视风险管理，“人命官司”毁三株

第六讲  人力资源风险管控

 一、人力资源管理的主要风险

 二、人力资源的使用与退出

 案例  海尔集团人力资源管理

 案例  人才流失带来的损失

 案例  友好物流公司人力资源风险管理

第七讲  现金风险及管控

现金风险分析

现金风险控制

※现金管理风险与防范汇总表

第八讲  资金营运风险控制设计及运行

资金运营风险控制的目标

资金营运活动的业务流程

资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施

※ 资金日常管理防范措施汇总表

案例  千万元“小金库”现形记                                                                                                                                      

第九讲  付款业务风险控制设计及运行

一、付款业务概述

二、付款业务流程的主要风险及其控制措施

第十讲  应收账款管理、催收与风险控制

   一、应收账款具体管控措施            

   （一）清理核实应收帐款“六举措”

   （二）实施应收帐款管理“三制度”          

   （三）催收应收帐款“四做法”

   （四）财务部对应收帐款“三监督”

   （五）加速收现“二做法”  

（六）处理应收账款“三手段”

   二、账款难收的主要原因及对策

   三、快人一步，赢得收款先机

   四、如何成为电话催收高手

   五、抓住黄金时间，准时收回账款

   六、复制收账高手的催付方法

   七、应收账款催付技巧22招

八、应收账款风险分析

九、应收账款风险控制

案例  某省移动公司建立风险控制库

第十一讲  存货风险管控

存货风险分析

存货风险识别

存货风险控制

四、物流运输途中跟踪查询

第十二讲  固定资产风险控制设计及运行

一、固定资产取得与验收的风险控制设计及运行

二、固定资产技术改造风险控制设计及运行

三、固定资产处置风险控制设计及运行

四、固定资产抵押、质押

五、固定资产登记清册

 六、固定资产最佳配置原则

 七、固定资产最佳配置方法

   案例  利用职务之便骗取国有财产64万元

第十三讲  无形资产风险控制设计及运行

一、无形资产管控流程

二、无形资产管理的关键风险控制点和控制措施

案例  YXY商场的无形资产风险控制

第十四讲  流动负债风险管控

一、流动负债风险分析

二、流动负债风险控制

第十五讲  租赁筹资及其他筹资风险管控

租赁筹资风险防范

其他筹资风险防范

第十六讲  项目投资风险管控

项目投资风险识别

项目投资风险评估

项目投资风险控制

※ 投资管理风险与防范汇总表                                  

第十七讲  物流企业全面增值税风险管控

一、进项税额的风险防范

二、存货储备的风险防范

三、销项税额的风险防范

四、规避取得虚开增值税专用发票的风险

五、税收新政新规概述

第十八讲  企业所得税风险管控

一、准予扣除项目的确认与调整

二、相关费用的技术处理（课堂讲解）

第十九讲  航行物流风险管控

一、航运风险分析

（一）外部风险

（二）内部风险

二、航运风险的应对策咯

（一）运价风险规避

（二）成本风险规避

（三）运营风险规避

第二十讲  操作者自身因素的影响

一、投资人法治意识淡薄

二、管理制度不当对员工思维的影响

三、组织屏蔽对员工思维的影响

四、角色定位对员工思维的影响

五、工作经验对事项处理的影响

第二十一讲  案例分析

案例一  中远航运公司风险管理实践

案例二  中国移动北京公司风险管控体系建设

第二十二讲  互动与答疑

时长：2天