第一讲  应收款项的成因有哪些

一、 应收账款的成因分析

二、 应收票据的成因分析

三、 预付账款的成因分析

四、 其他应收款成因分析

第二讲  市场、销售、运营人员应掌握的应收款项管理基本方法

一、应收款项跟踪管理方法

二、应收款项管理具体操作

三、账款难以回收的危险信号

第三讲  市场、销售、运营人员应掌握的应收款项相关管理知识

一、会计基本知识

二、承兑汇票基本知识

三、增值税基本知识

四、银行结算基本知识

第四讲  应收款项的具体管控方法与措施有哪些

一、 制订与实施行之有效的应收款项管控制度

（一） 对销售员回收货款的考核制度

（二） 客户信用与资质变化信息反馈制度

（三） 应收款项定期分析制度

（四） RPM过程监控制度

（五）应收账款的评估与改善细则

（六）问题账款管理办法

（七）呆账处理方案

（八）销售账款催收方案

（九）供应商往来对账管理方案

二、 制订应收账款的管控流程

三、 制订应收票据的管控流程

四、 制订预付账款的管控流程

五、 制订其他应收款的管控流程

六、应收账款具体管控措施            

（一）清理核实应收帐款“六举措”

（二）实施应收帐款管理“三制度”          

（三）催收应收帐款“四做法”

（四）财务部对应收帐款“三监督”

（五）加速收现“二做法”  

（六）处理应收账款“三手段”

第五讲  市场、销售、运营人员应具有哪些逾期账款催收的基本思路

一、分析企业债务的特性

二、分析赊销客户的特点

三、制定企业催收政策

四、分析欠款成功回收的因素

五、设定企业追账的原则

第六讲  市场、销售、运营人员如何快速收回应收款项

一、账款难收的主要原因及对策

二、快人一步，赢得收款先机

三、如何成为电话催收高手

四、抓住黄金时间，准时收回账款

五、复制收账高手的催付方法

六、应收账款催付技巧22招

第七讲  市场、销售、运营人员如何让客户心甘情愿地还款

一、以卓越的服务取胜，轻松收款

二、如何处理客户抱怨，提高收款业绩

三、利用人际关系创造差异化，优先收款

四、活用“礼尚住来”原则，有效收款

五、运用适宜的谈判技巧，创造双赢局面

第八讲  市场、销售、运营人员如何对付拖欠账款的客户

一、如何应对客户拖延付款的借口

二、如何采取针对性策略收回账款

三、如何采用软硬兼施策略对付客户

四、如何利用高压手段进行催账

五、如何置之死地而后生

第九讲  市场、销售、运营人员如何防范呆账发生

一、做好客户资信调查，降低呆账风险

二、如何判断企业倒闭的征兆

三、客户发生危机时，如何自救债权

第十讲  信用风险对企业的影响

一、信用风险的概念

二、信用风险的影响

三、信用管理的目标

第十一讲  市场、销售、运营人员如何获得与使用客户信息

一、预防商业欺诈

二、信用管理客户的分类

三、新客户所关注的信息点

四、老客户所关注的信息点

五、核心客户所关注的信息点

六、各种信息的来源和使用

第十二讲  信用评估技术与方法

一、信用评估分析框架

二、财务分析

三、信用评估的综合运用

四、信用评估实例  

第十三讲  市场、销售、运营人员如何参与管控企业信用风险

一、 我国企业信用管理环境分析

二、 信用管理基本模式

三、 信用管理职能

四、 信用与销售的关系

五、 企业应收款项的监控与有效回收

六、 客户资信管理

七、 企业全程信用管理体系

八、 信用销售管理的基本流程与方法

第十四讲  市场、销售、运营人员应掌握哪些销售、采购合同要点

一、 保障公司债权的重要文件

二、 签订合同注意事项

三、 审核合同注意事项

四、 有效合同

五、 无效合同

六、 格式合同无效条款

七、 证据效力三要素

八、 合同管理流程

第十五讲  市场、销售、运营人员应掌握的票据管理知识

一、《票据法》概要

二、《发票管理办法》概要

二、开具发票的12项具体要求

三、收货、发货单据、书证的管理

四、对账单、征询单的管理

五、授权委托书的作用与签订注意事项

第十六讲  市场、销售、运营人员应掌握的增值税专用发票使用与管理知识

一、专用发票与增值税防伪税控系统

二、增值税专用发票的限额

三、增值税专用发票的初始发行与领购

四、增值税专用发票上的税率、税额算法

五、不得抵扣的增值税发票

六、增值税红字专用发票的开具

七、过期认证发票或丢失抵扣凭证的处理

八、规避取得虚开增值税专用发票的风险

第十七讲   案例分析与答疑

案例一  某企业承兑汇票管理制度与流程

案例二  某集团公司应收账款管理流程

案例三  四川某机械有限公司合同纠纷

时长：1～2天