明确现金流在财务工作中的重要作用，以及现金流管理的主要工作要点，通过对不同规模的企业现金流管理要求，选择适合本企业的现金流管理办法及业务为流程。

一、现金流是企业的血液

二、常见的现金流问题

三、财务总监工作位置

四、 财务总监现金流工作要点

五、企业现金流的分类

六、现金流的管理机构

七、现金流管理人员要求

八、微小企业现金流管理办法

九、中小企业现金流管理办法

1.中小企业资金审批流程

2.现金流管理制度

十、集团企业现金流管控办法

1、 人民币现金池结构图

2、 外币现金池结构图

十一、超大集团的财务公司模式

1、 集团设立结算中心办法

2、 财务公司管理模式

3、 西门子财务公司资金管理

十二、立人集团债务重组自救

十三、汇凯集团花小钱买巨债

十四、长虹的应收账款和坏账

十五、 融资租赁小钱也能做大事

十六、商业汇票也是钱

十七、巧用非货币性交易

十八、投那个看现金流

十九、觉察“小金库”

二十、中国最便宜的资金

二十一、关于发债券——私募债

二十二、风投要不要

二十三、分割股票的好处

二十四、应付账款应付吗

二十五、熟悉才能有效管理

二十六、把银行变成您的保险柜

二十七、存货核定小技巧

二十八、采购价格监管技巧

二十九、63个现金流管理实用技巧

1、 货币资金的管理

2、 采购业务的现金流管理

3、 采购业务的现金流管理

4、 生产过程现金流管理

5、 销售业务现金流管理

6、 筹资性现金流管理

7、 信息化必由之路